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止损止盈的技巧 止盈止损技巧

时间:2020-01-18 来源:止损技巧 点击:

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  止损止盈为什么重要?一句话:它们能让你赚的时候多赚,亏的时候少亏!就这么简单。炒股学习网为大家整理的相关的止损止盈的技巧 止盈止损技巧,供大家参考选择。

  止损止盈的技巧 止盈止损技巧

  如何设止盈点

  在期货市场中,常用的止损止盈设置方法是支撑位或压力位,即在支撑位买入建仓,在压力位止盈平仓,买入之后跌破支撑位止损,反之一样。只要你能准确判断支撑点或压力点,不管你是日内交易,短线交易,波段中长线交易这种方法都适用。

  支撑点是需求集中的区域,这个区域的需求量非常的强,价格不会进一步下跌。也可以理解为,这个区域的价格显得便宜,而买方更倾向于买进,卖方又不愿意销售销售,出现需求量大,供给量少的关系。

  

 

  压力点是供给集中的地方,当价格在该区域的时候,会引发卖方力量出现,这个区域的卖方力量比较强,能阻止价格进一步上升,当价格达到这个区域的时候卖房很愿意卖出,而买方的购买意向比较弱,因此是供给大于需求,价格无法继续上涨。k线呈现出来的压力支撑有密集成交区前期高低点,价格形态,趋势线均线等压力支撑点是昨日的收盘价,最高价,最低价,结算价,今日开盘价,均价盘中高低点等。

  如何设置止损点?

  止损的方法和理论有很多,比如有定额止损法,技术止损法等等,止损发生的可能性又比较大,情况也很复杂,要根据不同的情况下使用不同的止损方法。

  

 

  定额止损法,这是最简单的止损方法,将亏损的额度设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓,它适用于两种投资者,一种是刚入市的投资者,一种是风险较大市场中的投资者。定额止损是强制性的,投资者无需过度过分依赖对行情的判断,止损比例的设定是额定止损的观念,定额止损法的比例是由投资者能够承受的最大亏损确定的。所以说比例因投资者的心态跟投资者承受能力不同而不同,同时也与投资者的盈利预期有关,定额投资法的止损技巧可以根据损失程度的百分比止损,也可以根据近期的最高价相比设止损。

  技术止损法:

  技术止损法,这种方法是在关键的技术位设置止损,它是将止损设置与技术分析相结合,去除市场的随机波动之后,避免亏损进一步扩大,通过对价格运行形态分析,一旦发现价格出现破位,则坚决止损,在这一方法中投资者可以使用小技巧,比如可以根据价格有效跌破趋势线的切线设置,价格击破头肩顶,M头,圆弧顶等头部形态的颈线位设置等等。

  

 

  无条件止损法

  这种方法适用于基本面发生了根本性的转折,对于行情和局面无法做出判断,这时候就要毫不犹豫的退出市场,保存实力择机再战。无条件止损出现在人为无法控制的一些因素,像资金链突然断裂,天灾人祸等利空的消息,一旦出来,投资者应当机立断收手出局。

  凡事预则立,不预则废。止损必须是在进场之前就要设立的,而且价格的破位是离场的充分条件,所以将止损止盈的方法在模拟盘要试一下,根据具体的情形走势使用不同的止损方法,综合起来全面的判断,才能确定合理的止损位。

  止损止盈的技巧 止盈止损技巧

  止损的方法

  1、假突破确认后止损法

  通常对于趋势交易者来说,需要做的就是寻找趋势的突破点并建仓。我们利用前期高低点、均线、期权仓位等技术能够预测市场共识的关键点位,使我们看到行情越过 关键点位时可以立刻意识到这可能就是一次“关键点位的突破”。然而,“突破”这个东西,却得“突破了之后”才能够真正知道。

  正由于假突破的存在,使得突破行情的建仓时机不好把握。

  针对此问题,一般有两种思路。一种是不考虑假突破的问题,只要价格突破关键点位就认定为突破,就要建仓。这种思路的问题在于,一旦遇上假突破,由于传统 止损手段的滞后性,随之而来就要承担不小的损失;另外一种则是以收盘价(可以是日线也可以是小时线或任何时段上的收盘线,当然时间长度越长越可靠)而非实 时成交价作为判断突破的依据,这样就可以规避许多上影线、下影线的假突破情况。

  

 

  2、跌穿 60 日均线止损法

  60日均线即是某支股票在市场上往前60天的平均收盘价格,其意义在于它反映了这支股票60天的平均成本。60均线一般是中长期走势,60日均价是最近三个月的收盘平均价,对个股后期走势有重要意义,很多技术指标已经明了,所以个股如果有效跌破60日均价,大多后市看跌。

  

 

  3、MACD空中漏油止损法

  

 

  4、纺锤线破位止损法

  纺锤线是一种实体很小,影线很长的线形,它即可以是阴线也可以是阳线。纺锤线代表市场缺乏进一步上升和下跌的力量,处于一种均衡状态。在一波急涨之后出现的纺锤线代表多头后继乏力,先前的涨势因此停顿,在一波急跌之后出现的纺锤线代表空头后继缺力,先前的跌势因此停顿,但是否反转还需要市场走势进一步的证明。带有巨大成交量的纺锤线意义更加重要。

  

 

  5、高位双阴线下跌止损法

  

 

  6、经典头部形态止损法

  第一天,市场在一片狂欢之中继续涨势,并且拉出一根长阳线。 第二天,继续冲高,但尾盘回落,形成上影线,实体部分窄小,构成星的主体。 第三天,突然下跌,间或出现恐慌性抛压,价格拉出长阴,抹去了前两天大部分走势。

  

 

  止盈——让你的利润奔跑

  我们说有止损就有止盈,止损和止盈是股票投资资金管理中两个必不可少的组成部分。而一个只知道止损而不知道止盈的投资者绝不是一个成熟的投资者。

  有些投资者不知道止盈,也不知道如何设置止盈位,结果原本翻倍的股票,由于患得患失,到最后反而亏钱出来,后悔得难以忍受。比如投资者10元买了某只股票,而后它上涨到12元,有20%的盈利,这个时候如果出来再涨会后悔,不出来,又怕利润在丢掉甚至变成亏损,真是左右为难。这时,就可以通过设置是应为解决这个问题。

  1、量价背离走势止盈法

  

 

  2、高位低开高走止盈法

  

 

  3、高位低开低走止盈法

  

 

  4、MACD 顶背离止盈法

  

 

  5、横盘经典走势止盈法

  6、相对高位低开高走止盈法

  

 

  7、头部形态经典止盈法

  

 

  8、超短大阳线经典止盈法

  

 

  9、乌云盖顶经典走势止盈法

  

 

  10、高位破位大阴线止盈法

  

 

  时刻牢记:市场从来不会错,而你的想法常常是错的。

  交易的真谛是什么呢? 这是每一个参与股票的交易员都需要做出明确回答的问题。 个人认为股票交易的真谛是:以小博大。 这里所提到的“以小博大”,不是指平常所谈的保证金的杠杆作用,而是在交易中“如何用较小的亏损去搏击较大的利润”的问题。

  以小博大的代名词便是投机,投机有广义与狭义之分。广义的投机贯彻在 们生活中的方方面面,不仅期市中有投机,现货市场也有投机,甚至一个生命的生存过程,便是一个投机的过程。单从金钱占有的角度来给投机下一个定义,便是:抓住机会,进行投资,获得几倍于投资的回报。投机的目的非常明确,便是赚钱。想归想,努力归努力,但事实是有的人赚了钱,有的却倒赔了本。仔细分析一下,其实道理很简单:大多数赔钱的人没有学会以小博大。

  “以小”就是要“付出小的”,可即便是“小的”,很多人仍不愿付出,不付出便想博大。而少数人之所以成功,博到了大,最关键的一点便是学会了“以小博大”,于是从这个意义上讲,生活中便产生了两类人。一类人,称之为“大智若愚”型。这种人豁然大度,眼光远大,不计小利。一类人,称之为“大愚若智”型。这种人小肚鸡肠,目光短浅,斤斤计较。

  以小博大的股票交易的过程,本身便是一个人性修炼的过程。

  技术、原则、人性三者之间的关系,在交易中到底是怎样的呢? 以为,技术所解决的是:“怎么做”的问题;原则所解决的是万一做错“怎么办”的问题;而人性所解决的是原则能否真正执行的问题!

  所以,人性是股票交易成败的关键,是根本所在。一个交易员水平再高,预测市场的准确度亦不可能达到百分之百,怎么办?靠原则去弥补技术之不足,但一个交易员的原则制定的再完备,如果在交易中不严格执行,也形同虚设,毫无意义。为什么会出现有些原则不能执行的情况呢?这便是人性的问题了。从事过股票交易实践的人都有一个共同的体验,那就是“纸上谈兵”与“真刀实枪”是两回事。不交易时看市场往往准确率较高,自我感觉良好,心态不错,为什么?因为输赢都与自己无关嘛。而到真正交易的时刻,人性的另一面便露了出来,即“想赢怕输”的思想充斥著人的头脑。于是事先制定的计划,事先制定的原则早已抛到九霄云外,结果往往赚小钱、赔大钱,最终导致失败。

  止损止盈的技巧 止盈止损技巧

  1.正态分布下的止盈与止损策略

  假设股价在时间t内涨跌概率为50%,涨跌幅度为1元。下图为时间9t内的止盈策略的概率分布表。相对初始股价上涨1元就止盈,下跌不止损。表格中数字为实现概率,每上涨一行为赚1元,下跌一行为亏1元,后文意义基本相同。

  通过计算,我们可以得出:采取止盈策略,股票盈利的概率为75.39%,盈利为1元;如采取止损策略,结果将正好相反。 而不管采取何种策略,都不会改盈利为0元的期望,仅仅是改变了收益的概率分布(其实在很多情形下,仅改变收益概率分布特征也会产生实际的效用)。在股价走势符合正态分布的理论假设下,我们可以通过操作策略,增加赢的概率。而相应的,我们处于亏损的时间将远高于处于盈利的时间,这是止盈不止损策略的一种主要风险。当然,不止损最大的风险还是在于资本金亏损与盈利的不对称性。

  止盈不止损是新股民最常采用的策略,因为这最符合人性。这种策略带来的结果就是, 一开始很容易赚小钱,而长期下去必然会陷入大的亏损。

  2.对数正态分布下的止盈与止损策略

  时间t内,股价上涨与下跌概率仍为50%,每次上涨25%或下跌20%,即股价服从对数正态分布。图2为时间3t内止盈不止损的收益分布,图3为时间3t内止损不止赢的收益分布。

  通过计算可以得出,图2的期望为1.04525,图3的期望为1.05664。而既不止盈也不止损在时间3t后,相同加权平均时间内的期望为1.05063。可见 止损不止盈策略,在股价符合对数正态分布理论假设下能够获得较好的收益,并且规避不止损所带来的风险。

  实际上,本人认为, 股价在短期内更接近正态分布,长期内更接近对数正态分布。如果上述情况是事实,那么那句流传很广的“ 快速止损,让利润奔跑” 是不无理论解释支撑的。

  3.趋势理论下的止盈与止损策略

  趋势理论可在模型中增加如下假设:如股价上一时间段t是上涨的,那下阶段上涨的概率将增大;如股价上一时间段t是下跌的,那么下阶段下跌的概率将增大。而其他前提与正态分布模型相同。很显然,这时采取止损不止盈的策略的期望将为正。(因为如果盈利意味着继续的盈利的可能性更好,证明从略)

  如果股价走势符合趋势理论,那止损不止盈策略将获得更好的收益。

  4.均值回归下的止盈与止损策略

  趋势理论可在模型中增加如下假设:如股价上一时间段t是上涨的,那么下阶段下跌的概率将增大;如股价上一时间段t是下跌的,那么下阶段上涨的概率将增大。而其他前提与正态分布模型相同。

  很显然,与趋势理论恰恰相反,这时采取止赢不止损的策略将会获得正收益,因为下跌即意味着股价上涨的概率将更高。即使下跌后继续下跌的可能在降低,整体期望为正, 但仍不能规避不止损所带来的可能产生较大亏损的风险。

  止盈与止损从本质而言仍是建立在沉没成本(初始成本)概念基础上的策略,如果仅仅是僵化的应用必然不会产生任何的效果。而应依据不同理论基础上对股价走势的预期,来采用相应的策略,并防范不止损策略对资金造成永久性的侵蚀。

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